Нефть называют кровью земли, которой питаются экономики всей планеты. Именно поэтому основных ее субъектов можно с уверенностью разделить на два антагонистических друг к другу противоборствующий лагеря - экспортеров и импортеров нефти. Если для первых рост цен на нефть - это астрономическая сверхприбыль, уже заложенная и распределенная в плановых бюджетах олигархических кланов и целых государств (Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Канада, Норвегия и т.д.), то для всего остального мира (прежде всего США) - высокая цена нефти "смерти подобна", т.к. рост цен на «черное золото» вызывает увеличение издержек производства и зависимости государства от прихоти стран-экспортеров.

Последнее обстоятельство дает широчайший простор для всевозможных политических интриг, в результате которых могут рушиться империи (СССР после падения мировых цен на нефть в 80-е гг. ХХ века), "случайно" вспыхивать революции (Ливия), гражданские столкновения (Нигерия, Боливия), войны (Кувейт, Ирак). Как результат – чуткий биржевой рынок фьючерсов нефти начинает "неожиданно" для всего мира идти по тренду "совсем не туда".

Рассекреченные планы США и Саудовской Аравии о подготовке нового тренда глобального снижения цен на нефть, в результате которых можно будет в перспективе «поставить на колени» Иран, Россию и еще очень многих, стали топовой новостью всех зарубежных деловых СМИ уходящего мая 2012г. В чем суть данного замысла и что он означает для инвесторов всего мира - вымысел, инсайд или обычный блеф биржевых игроков, и используемых "в темную" журналистов?

Кто и почему предложил снизить цены на нефть?

ОПЕК выступил за снижение цен на нефть. 3 мая во время нефтяной конференции в Париже генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что организацию больше не может устраивать цена в 110–130 долларов за баррель. Якобы она в будущем может негативно влиять на спрос и на всю глобальную экономику в целом. "Благоприятна для производителей и потребителей" по мнению Абдуллы аль-Бадри может стать цена в 100 долл./барр. Это высказывание вполне согласуется со сделанным чуть ранее заявлением министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими во время ежегодной конференции представителей нефтяной отрасли в Аделаиде (Австралия):
- аргументы. Свое предложение генсек ОПЕК мотивировал тем фактом, что в апреле месяце добыча «черного золота» в государствах, входящих в организацию, в среднем выросла на 0,3–0,4 млн. барр. в день. К этому надо еще добавить и возрастающий экспорт из стран, не входящих в ОПЕК, той же России, например. В результате предложение на рынке нефти впервые за долгое время превысила спрос (примерно на 0,9 млн. барр. в день, по другим данным на 1,3 – 1,5 млн. барр. в день), и, соответственно, мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. В результаты складские запасы нефти в мире соответствуют 58 дням ее потребления;
- риски. Разумеется, не во всех странах-членах ОПЕК за последний месяц выросла добыча нефти. Более того, она поднималась в основном за счет Ирака, который успел сильно нарастить экспортные мощности на юге страны, в других же государствах добыча экспорт возросли не так значительно. Поэтому цена свыше 100 долларов/барр. на сегодняшний день является точкой безубыточности для многих входящих в ОПЕК стран, например, для Ирана (экспортера №2 в организации), для Алжира, Ливии и, что самое интересное, для Ирака, который только почувствовал вкус «нефтяных доходов». Но саудовцы, которые привыкли играть в ОПЕК «первую скрипку» настаивают, что в интересах будущего всей организации снизить цены на «черное золото».

В течение мая нефть вошла в «медвежий рынок»

Динамика майского падения цены на нефть просто поражает, отметили эксперты лучшего проекта обучения форекс Академии Masterforex-V в интервью "Биржевому лидеру"::
- все началось еще в марте месяце. По итогам торгов на лондонской Inter Continental Exchange майские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,59 долларов, закрывшись на отметке 124,12 долларов/барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 2,48 долл., до 105,61 долларов/барр.

- в мае падение продолжилось:
- с начала мая июльские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли в цене уже 16%, что является самым существенным падением с декабря 2008 года;
- с начала года нефть в целом уже подешевела на 11%.
- по сравнению с пиком этого года (24 февраля нефть продавалась по 109,77 долларов за баррель) «черное золото» подешевело на все 20%. Соответственно мы можем говорить о вхождении цены в т.н. «медвежий рынок», то есть о возможности формирования долгосрочного нисходящего тренда.

Как отмечают аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V, среднесрочный тренд на рынке нефти остается медвежьим:
1) Рекордные запасы.
2) Негативные новости из Европы: неудачное размещение долговых бумаг Испании и Италии, в Греции лидирует партия выступающая против соблюдения соглашения с кредиторами из ЕС и МВФ.
3) Укрепление доллара.

Саудовцы подлили масла в огонь. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими 22 мая заявил о готовности его страны ради снижения цены на нефть увеличить ее добычу с 9,9 млн. барр./день до 12,5 млн. барр./день. Таким образом, Эр-Рияд пригрозил фактически «утопить рынок» в нефти. Естественно, подобное заявление не осталось без последствий. В течение дня котировки Brent достигали минимальной отметки в 123,20 долл./барр. На рынке отнеслись к подобным планам весьма скептически. Для того, чтобы производить свыше 10 млн. баррелей в день, нефтедобывающей промышленности Саудовской Аравии придется работать буквально на износ, к чему она совершенно не готова. Поэтому подобные угрозы, вопреки ожиданиям, только подорвали репутацию Саудовской Аравии как мирового нефтяного «центробанка» и привели к обратной реакции. 24 мая цены на июльские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской бирже поднялись на $1,79 за баррель — до отметки в $41,72, это на 13 центов ниже рекордного уровня. Цены на сырую нефть сорта Brent выросли больше чем на 4% — до $38,17.

Резкий обвал случился 30 мая, когда на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) июльские фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на 2,94 доллара, достигнув отметки 87,82 долларов за баррель (-3,24%). Это семимесячный минимум. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали на 3,21 доллар - до 103,47 долларов за баррель (-3,01%), откатившись, таким образом, до минимального с начала октября прошлого года уровня.

Эксперты: какие причины падения цен на нефть на бирже и можно ли говорить о заговоре?

Саудовцы и американцы решили наказать конкурентов?.. Такое мнение весьма распространено, тем более, что снижение цены на «черное золото» может оказаться просто губительным для целого ряда экономик, особенно тех стран, которые «по счастливой случайности» не всегда идут в фарватере политики США. Это касается. В первую очередь, Ирана, России, Алжира, Венесуэлы, чьи национальные бюджеты уже сбалансированы, исходя из цены 100-120 долларов за баррель. Также сильно могут пострадать послевоенные Ливия и Ирак. В то же самое время, бюджет Саудовской Аравии легко выдержит снижение даже до 80 долларов за баррель, поэтому у королевства есть неограниченное поле для маневра.

Данная версия может иметь право на существование, но она более актуальна все-таки для Ближнего Востока, где суннитская Саудовская Аравия противостоит постоянно усиливающемуся влиянию шиитских Ирана и Ирака. Последние всячески хотят дестабилизировать ситуацию в саудовском королевстве и на территории его союзников, например в Бахрейне, поэтому любые действия саудитов, направленные на ослабление экономик своих противников легко объяснимы. В Эр-Рияде полагают, что благодаря увеличению добычи нефти им удастся в течение года снизить цену до 80 долларов за баррель и даже ниже. И если это случиться, то, возможно, никакое американское вторжение в Иран и не понадобится. Саудовских королей в их намерениях может вдохновлять несколько важнейших факторов:
1. Их поддерживают королевские дома Кувейта и ОАЭ.
2. Их поддерживают США.
3. В прошедшем марте, когда все и началось, Саудовская Аравия в марте впервые за шесть лет вновь стала крупнейшим в мире производителем нефти, отодвинув Россию на почетное второе место.
4. На фоне усиления кризиса в Европе и замедления темпов мировой экономики дестабилизировать рынок нефти будет гораздо проще.
Все это дает основание аудитам рассчитывать на успех задуманного, а инвесторам всего мира всерьез задуматься о новом ниспадающем тренде цен на нефть.

Европейский кризис. Считается, что падение цен на нефть было вызвано целым рядом негативных новостей, главные из которых пришли из Европы.

Во вторник вечером американское рейтинговое агентство Egan-Jones Ratings Company в четвертый раз за последние два месяца снизило рейтинг Испании - на этот раз с уровня «ВВ-» до уровня «В» с «негативным» прогнозом. Утром в среду стало известно, что Европейский Центробанк (ЕЦБ) не утвердил предложенный Испанией план по спасению проблемного банка Bankia SA, которому необходимо 19 млрд. евро.
Кроме того, правительство Италии во вторник провело аукцион по размещению долгосрочных облигаций, результат которого крайне разочаровал инвесторов. Удалось привлечь намного меньше средств, чем планировалось, спрос резко снизился, а доходность по десятилетним бондам превысила 6%.
В Греческой прессе появились результаты последнего соцопроса, согласно которому большинство населения выступает за возможность пересмотра соглашения с Евросоюзом о финансовой помощи. Это значит, что если кредиторы не пойдут на уступки Афины смогут поставить вопрос о выходе из еврозоны.

Общий спад. Снижение цен на нефть происходило синхронно со снижением большинства рынков. Макроэкономическая статистика в мае совершенно не радовала инвесторов. В Китае упал спрос на энергоносители, что было вызвано недавним повышением цен на горючее.

Рост запасов нефти в США, по мнению аналитиков, также мог способствовать падению мировых цен на «черное золото». Согласно данным американского Минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 1 млн баррелей - до 383,5 млн. баррелей, что является максимумом с 1990 года.

Укрепление доллара США также могло оказать давление на котировки. Обычно это всегда приводит к снижению товаров, номинированных в американской валюте. В день рекордного падения цен на нефть, то есть 30 мая, евро продавали уже за 1,2374 доллара, а индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют (ICE Dollar Index), вырос до 83,02.

Конечно, все вышеперечисленные факторы стоит принимать в расчет, но инвестору ни в коем случае нельзя забывать, что падение цен на нефть продолжается уже более двух месяцев, и как и всякий длительный процесс, это вызвано, в первую очередь, долгосрочными причинами.

Какие факторы могут помешать США обрушить цены на нефть в мире?

Есть два как минимум два сдерживающих фактора значительного обвала цен на нефть, пояснил в интервью "Биржевому лидеру" руководитель факультета биржевой торговли Академии Masterforex-V Игорь Васёв:
1. Рост энергопотребления в мире (газ, нефть), в таких странах, как Китай и Индия.
2. Спекулятивный фактор, начиная от трейдеров на бирже и заканчивая мощными нефтяными компаниями (Exxon, Mobile и др.). Это значит, что ценам на нефть "не дадут" упасть ниже определенного уровня, так как в этом не заинтересованы мощные нефтяные конгломераты.